Forex Trading - Trading Rules To Live By تجارة الفوركس - قواعد التداول التي يجب العيش بها

Forex Trading - Trading Rules To Live By تجارة الفوركس - قواعد التداول التي يجب العيش بها

ما يشترك فيه معظم المتداولين المحترفين هو الالتزام باتباع بعض القواعد الأساسية لتداول العملات الأجنبية.

دعونا نرى الآن ما هي هذه القواعد. يتم سرد القواعد على النحو التالي -

• ابدأ ببطء

بالنسبة للمتداول الهواة ، من الأفضل دائمًا البدء ببطء وبأموال أقل. لا تتوقع أو تعتقد أن تجارتك الأولى ستكون الفوز بالجائزة الكبرى. من الشائع أن تجارتك الأولى لن تعمل كما هو مخطط لها. إذا خسرت الكثير من المال ، فستخرج من اللعبة قريبًا وإذا حققت الكثير (ثم توقعت) المال ، فبسبب ثقتك المفرطة ، ستفقد معظم ما تكسبه.

• حد من خسائرك

يجب أن يكون لديك خطة خروج قبل الدخول في أي صفقة. يجب أن يكون لديك وقف خسارة صارم في حال لم يكن التداول في صالحك. إذا كانت تجارتك تتماشى مع الاتجاه ، فيجب عليك تعديل وقف الخسارة والاحتفاظ بأرباحك. من أجل منع حدوث هذه الكوابيس (خسائرك) ، يجب على المتداول اتباع وقف الخسارة الصارم والخروج من الصفقة في حالة خسارة التداولات قبل أن تتحول إلى كوارث.

• تمسك بأرباحك

لا يواجه العديد من المتداولين مشكلة في تقليص الخسائر ولكنهم يصرون أيضًا على الخروج من الصفقات عند أول علامة على الأرباح. ومع ذلك ، فإنهم يرون في النهاية أن أرباحهم الصغيرة يمكن أن تتحول إلى ضخمة إذا احتفظوا بمراكزهم لفترة أطول قليلاً. يجب أن تكون الإستراتيجية هنا - "قلل من خسائرك واحتفظ بمكاسبك".

• استراتيجية التداول

مطلوب استراتيجية تداول جيدة. ومع ذلك ، فإن إدارة الأموال مهمة جدًا أيضًا. يجب ألا تزيد مخاطر التجارة عن 2٪ من حسابك في كل صفقة.

• استمع إلى الرسوم البيانية (المؤشرات الفنية)

ينعكس كل شيء في السعر والحجم عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني. إتقان مهارة فهم المؤشرات المختلفة واستخدامها.

؟  ما هي القواعد الذهبية لتداول العملات الأجنبية? What are The  golden rules of forex trading 

1. تجنب برامج تداول العملات الأجنبية التي تدعي أنها تضمن العوائد

 أثناء البحث عن برامج تداول العملات الأجنبية ، تأكد من أنك لا تنخدع بوعود العوائد المضمونة.  لا يوجد برنامج لتداول العملات الأجنبية يمكنه أن يضمن لك الفوز بالصفقات.  إذا كان هناك ، فلماذا يبيعها أحد؟

 2. استخدم دائمًا حساب تداول تجريبي

 لقد سمعنا جميعًا أن هذه الممارسة تؤدي إلى الكمال ، وهذا صحيح.  يمكن أن يساعدك حساب التداول التجريبي على تحسين مهاراتك في التداول من خلال التداولات الافتراضية في الأسواق الحقيقية.  بمجرد أن تصبح ماهرًا في التداول التجريبي ، يمكنك التبديل إلى تداول العملات الأجنبية بالمال الحقيقي.  وحتى بمجرد استخدامك لحساب حقيقي ، فقد لا تزال ترغب في استخدام حسابك التجريبي لتجربة استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الجديدة.

 بالطبع يجب أن تتذكر دائمًا أن أدائك على حساب تجريبي قد لا يتكرر في حساب تداول حقيقي.

 3. يمكن أن تكون تجارة الفوركس مرهقة للغاية - تجنب التداول العاطفي

 عندما يتم تداول الأموال الحقيقية ، فإن خطر الخسارة موجود دائمًا.  لذلك يجب أن تبني تداولاتك على تكتيكات واستراتيجيات مدروسة.  لتجنب أن تقودك عواطفك ، استمر في التركيز على العوامل الفنية والأساسية وأخبار السوق في جميع الأوقات.

 4. الاستثمار في تعليم فوركس قوي

 المعرفة قوة - كلنا نعرف ذلك.  تأكد من أن مزود الفوركس الخاص بك يمنحك الوصول إلى البرامج التعليمية والندوات عبر الإنترنت والتحليل المالي الخبراء والتعليقات والتقويم الاقتصادي والرسوم البيانية والرسوم البيانية وحتى إشارات تداول الفوركس.  ستعمل كل هذه الأدوات على تحسين أداء التداول الخاص بك.  الهدف النهائي هو تحقيق أرباح أكبر من الخسائر بمرور الوقت ، حتى لو كان لديك تداولات رابحة أقل من التداولات الخاسرة.

 5. يمكنك تعلم تداول العملات الأجنبية بنجاح

 لا يضمن أي نظام تداول فوركس النجاح (انظر القاعدة 1) ولكن يمكن استخدام بعضها كأدلة موثوقة.  إذا تعلمت من تجربة استراتيجيي الفوركس الناجحين ، فإن احتمالية نجاحك أكبر بكثير.  لكن تذكر ، عند الحكم على نتائج أي نظام أو أي خبير ، أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

 6. إدارة رأس مال الفوركس الخاص بك بحكمة

 يمكن أن تتغير أسواق الفوركس بسعر عشرة سنتات ، حيث تتميز أسواق العملات غالبًا بتقلبات عالية.  إذا كنت قد أنشأت صفقات رابحة ، فتأكد من إدارة أرباحك.  استخدم أوامر وقف الخسارة والحد ، وإغلاق الصفقات ، وتحوط تعرضك بأفضل ما لديك.  تأكد من أنك تتحكم في رأس مالك في جميع الأوقات.

 7. إدارة الاستثمار لكل صفقة بحكمة

 هذا هو أحد الجوانب الأكثر أهمية في تداول العملات الأجنبية.  يفشل العديد من المتداولين في مراعاة هذه النصيحة المهمة: لا تستثمر أبدًا أكثر من 2٪ من رأس المال المتاح في أي تداول فردي.  القيام بذلك يعرضك لخطر كبير بالخسارة.  إذا قمت بتوزيع استثماراتك على عدد كبير من الصفقات ، فإنك تحد من خسائرك الإجمالية من خلال عدم وضع كل بيضك في سلة واحدة!

 8. استخدم الحس السليم

 إذا كنت تعلم أنك تتداول بعملة قوية مقابل عملة ضعيفة ، فمن المحتمل أن تكون العملة القوية هي المهيمنة.  نمر الآن بفترة يعتبر فيها الدولار الأمريكي عملة عالمية قوية.  مع اقتراب رفع سعر الفائدة الفيدرالية ، قد ترغب في دعم الدولار الأمريكي مقابل عملات الأسواق الناشئة.  استخدم الفطرة السليمة عند الحكم على تأثير الأحداث الحالية والقادمة.

 9. تأكد من استخدام استراتيجيات الحماية من المخاطر في جميع الأوقات

 تختلف الحماية من المخاطر من متداول إلى آخر.  ومع ذلك ، يمكنك الحد من مخاطرك من خلال إدارة رأس المال بحكمة ، والحد من المبلغ الذي تتداوله لكل مركز ، واستخدام إشارات تداول الفوركس ، والتداول بمعرفة أكبر ، والتحوط من تداولاتك ، واستخدام استراتيجيات فنية محددة.

 إن أداة الحماية من المخاطر الرئيسية هي دائمًا أمر إيقاف الخسارة.  تذكر ، مع ذلك ، أن وقف الخسارة ليس مضمونًا ويمكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولي.

 10. كن حذرًا بشكل خاص بشأن إرهاق نفسك بالرافعة المالية

 تسمح لك الرافعة المالية بزيادة حجم التجارة التي يمكنك التحكم فيها برأس مال الاستثمار الخاص بك.  إنه يضخم أرباحك ولكنه يمكن أن يضخم خسائرك أيضًا.  تأكد من الحد من الرافعة المالية التي تستخدمها حتى لا تتعرض لمشكلات مالية خطيرة.

اقرأ أيضا المزيد عن دروس وتعلم عن تجارة وسوق الفوركس 

1 دروس تعلم ماهو تداول الفوركس؟What Is Forex Trading Marketing 

2 What Is The Structure Of The Forex Market ماهو هيكل سوق الفوركس

3 العملات الرئيسية وأنظمة التجارة What Are The Major Trading Currencies

4 تجارة الفوركس - أنواع تحليل السوق Forex Trading -What Are Types Of Market Analysis

5 تجارة الفوركس - ماهي قوى السوق الأساسية Forex Trading - What Are Fundamental Market Forces

6 تجارة الفوركس - ما هي المؤشرات الفنية What are technical indicators in forex?

7 ماهي أنواع سوق الصرف الأجنبي What are Types of foreign exchange market

8 تجارة الفوركس - ما هي مخاطر الصرف الأجنبي؟What are the risks in foreign exchange market?

9 تجارة الفوركس -ما هو التباعد المذبذب؟ Forex Trading - What is Oscillator divergence in forex?

10 تجارة الفوركس - ماهو التضخم ودوره؟What is inflation in forex?and it's Role

11 How To Trade Currency And Commodity Correlations كيفية تداول العملات وارتباطات السلع

12 تحجيم الموقف وإدارة الأموال What Is Position Sizing? And money management

 تجارة الفوركس - ما هي مخاطر الصرف الأجنبي؟What are the risks in foreign exchange market?

تجارة الفوركس - ما هي مخاطر الصرف الأجنبي؟What are the risks in foreign exchange market?

مخاطر الفوركس - عوامل المخاطرة الشائعة في أسواق العملات

الفوركس ، أو الصرف الأجنبي ، ينطوي على تداول أزواج العملات. عندما تقوم بالشراء على EUR / USD ، على سبيل المثال ، فإنك تأمل أن تزيد قيمة اليورو بالنسبة إلى الدولار الأمريكي. كما هو الحال مع أي استثمار ، يمكنك التخمين بشكل خاطئ وقد تتحرك التجارة ضدك. هذا هو الخطر الأكثر وضوحًا عند تداول أسواق العملات الأجنبية. يمكنك تحمل مخاطر إضافية عن طريق تداول أزواج العملات الأقل شهرة (وبالتالي أقل سيولة) والدخول في موقف تكون فيه المعاملة نفسها غير مستقرة ، لأنك لم تدير حساب الهامش الخاص بك بشكل صحيح أو أنك اخترت وسيطًا أو تبادلًا تجاريًا غير موثوق به.

من المفيد أن تضع في اعتبارك أن الغالبية العظمى من معاملات الفوركس تتم من قبل البنوك ، وليس الأفراد ، وهم في الواقع يستخدمون الفوركس لتقليل مخاطر تقلب العملات. يستخدمون خوارزميات معقدة في أنظمة التداول المحوسبة الخاصة بهم لإدارة بعض المخاطر الموضحة أدناه. كفرد ، قد تكون أقل عرضة للعديد من هذه المخاطر ، ويمكن التقليل من مخاطر أخرى من خلال الإدارة التجارية السليمة أي استثمار يقدم ربحًا محتملًا له أيضًا مخاطر سلبية ، تصل إلى حد خسارة أكثر بكثير من قيمة معاملتك عند التداول بالهامش. يمكن أن تساعدك هذه المقالة في فهم المزيد حول المخاطر حتى تتمكن من التداول بثقة أكبر.

فيما يلي عوامل الخطر الرئيسية في تداول العملات الأجنبية:

• مخاطر سعر الصرف
• مخاطر معدل الفائدة
• مخاطر الائتمان
• المخاطر القطرية
• مخاطر السيولة
• المخاطر الهامشية أو الرافعة المالية
• مخاطر المعاملات
• مخاطر الخراب

مخاطر سعر الصرف

مخاطر سعر الصرف هي المخاطر التي تسببها التغيرات في قيمة العملة. وهو يعتمد على تأثير التحولات المستمرة والمتقلبة عادة في ميزان العرض والطلب في جميع أنحاء العالم. للفترة التي يكون فيها مركز التاجر معلقًا ، يخضع المركز لجميع تغيرات الأسعار. يمكن أن تكون هذه المخاطر كبيرة جدًا وتستند إلى تصور السوق للطريقة التي ستتحرك بها العملات بناءً على جميع العوامل المحتملة التي تحدث (أو يمكن أن تحدث) في أي وقت وفي أي مكان في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن التداول خارج البورصة في فوركس غير منظم إلى حد كبير ، لا يتم فرض حدود سعرية يومية كما هو الحال في بورصات العقود الآجلة المنظمة. يتحرك السوق بناءً على العوامل الأساسية والفنية - المزيد حول هذا لاحقًا.

المنهجية الأكثر شيوعًا المطبقة في التداول هي تقليل الخسائر وزيادة احتمالية العائد ، من أجل ضمان إبقاء الخسائر ضمن حدود يمكن التحكم فيها. تتضمن منهجية الفطرة السليمة ما يلي:

حد الموقف

حد المركز هو الحد الأقصى لمبلغ أي عملة يسمح للمتداول بحملها في أي وقت.

حد الخسارة

حد الخسارة عبارة عن مقياس مصمم لتجنب الخسائر غير المستدامة التي يتكبدها المتداولون عن طريق تحديد مستويات وقف الخسارة. من الضروري أن يكون لديك أوامر إيقاف الخسارة.

نسب المخاطر / العوائد

الطريقة التي يستخدمها المتداولون كدليل عند محاولة التحكم في مخاطر أسعار الصرف هي قياس المكاسب المقصودة مقابل خسائرهم المحتملة. الفكرة هي أن معظم المتداولين سيخسرون ضعف عدد المرات التي يربحون فيها ، لذا فإن دليل التداول هو الحفاظ على نسبة المخاطرة / المكافأة عند 1: 3. هذا موضح بالتفصيل في قسم لاحق.

مخاطر معدل الفائدة

تشير مخاطر أسعار الفائدة إلى الأرباح والخسائر الناتجة عن التقلبات في فروق الأسعار الآجلة ، إلى جانب عدم تطابق المبالغ الآجلة وفجوات الاستحقاق بين المعاملات في دفتر العملات الأجنبية. هذا الخطر وثيق الصلة بمقايضات العملات ؛ إلى الأمام ، والعقود الآجلة ، والخيارات. لتقليل مخاطر أسعار الفائدة ، يضع المرء حدودًا على الحجم الإجمالي لحالات عدم التطابق. تتمثل الطريقة الشائعة في فصل حالات عدم التطابق ، بناءً على تواريخ استحقاقها ، إلى ستة أشهر وستة أشهر ماضية. يتم إدخال جميع المعاملات في أنظمة محوسبة من أجل حساب المراكز لجميع تواريخ التسليم والمكاسب والخسائر. التحليل المستمر لبيئة أسعار الفائدة ضروري للتنبؤ بأي تغييرات قد تؤثر على الفجوات القائمة.

مخاطر الائتمان

تشير مخاطر الائتمان إلى احتمالية عدم سداد مركز عملة معلق على النحو المتفق عليه ، بسبب إجراء طوعي أو غير طوعي من جانب الطرف المقابل. عادة ما تكون مخاطر الائتمان من الأمور التي تهم الشركات والبنوك. بالنسبة للمتداول الفردي (التداول بالهامش) ، فإن مخاطر الائتمان منخفضة للغاية لأن هذا ينطبق أيضًا على الشركات المسجلة والخاضعة للتنظيم من قبل السلطات في دول مجموعة السبعة. في السنوات الأخيرة ، أكدت الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) سلطتها القضائية على أسواق العملات الأجنبية في الولايات المتحدة واستمرت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات العملات الأجنبية غير المسجلة. تتبع البلدان في أوروبا الغربية إرشادات هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة. هذه السلطة لديها أكثر القواعد صرامة في أي بلد للتأكد من أن شركات الفوركس الخاضعة لولايتها القضائية تحافظ على أموال العملاء المؤهلين آمنة من المهم لجميع المتداولين الأفراد مراجعة الشركات بدقة قبل إرسال أي أموال للتداول. من السهل إلى حد ما التحقق من الشركات التي تفكر فيها من خلال زيارة المواقع الإلكترونية للسلطات:

• CFTC
• NFA
• FCA
• PRA

يسعد معظم الشركات بالرد على استفسارات العملاء وغالبًا ما تنشر إشعارات تتعلق بأمان الأموال على موقعها على الويب. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتجار لجنة العقود الآجلة ("FCMs") المسجلين لدى CFTC أقل بكثير من متطلبات البنوك ، وبموجب لوائح CFTC الحالية وقواعد NFA ، فإن الحماية المتعلقة بفصل أموال العملاء عن لا تمتد حسابات العقود الآجلة المنظمة بالكامل لتشمل الأموال المودعة لضمان تداول العملات خارج الصرف. لهذه الأسباب وغيرها ، لا تشجع CFTC و NFA أي تمثيل بأن حالة التسجيل الخاصة بتاجر لجنة العقود الآجلة تقلل بشكل كبير من المخاطر الكامنة في تداول الفوركس خارج البورصة.

الأشكال المعروفة لمخاطر الائتمان هي:

مخاطر الاستبدال

تحدث مخاطر الاستبدال عندما تجد الأطراف المقابلة لبنك فاشل أو وسيط فوركس أنهم معرضون لخطر عدم تلقي أموالهم من البنك الفاشل.

مخاطر التسوية

تحدث مخاطر التسوية بسبب اختلاف المناطق الزمنية في قارات مختلفة. وبالتالي ، يمكن تداول العملات بأسعار مختلفة في أوقات مختلفة خلال يوم التداول. يتم إيداع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي أولاً ، ثم الين الياباني ، يليه العملات الأوروبية وينتهي بالدولار الأمريكي. لذلك ، قد يتم الدفع لطرف يعلن الإعسار أو يُعلن أنه معسر ، قبل أن ينفذ هذا الطرف مدفوعاته الخاصة.

عند تقييم مخاطر الائتمان ، يجب على المتداول ألا ينظر فقط في القيمة السوقية لمحافظ العملات الخاصة به ، ولكن أيضًا في التعرض المحتمل لهذه المحافظ.

يمكن تحديد التعرض المحتمل من خلال تحليل الاحتمالات على مدار الوقت حتى استحقاق المركز القائم. الأنظمة المحوسبة المتوفرة حاليًا مفيدة جدًا في تنفيذ سياسات مخاطر الائتمان. تتم مراقبة خطوط الائتمان بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام أنظمة المطابقة التي تم إدخالها في العملات الأجنبية منذ أبريل 1993 من قبل المتداولين لتنفيذ سياسة الائتمان أيضًا. يقوم المتداولون بإدخال إجمالي خط الائتمان لطرف مقابل معين. أثناء جلسة التداول ، يتم تعديل خط الائتمان تلقائيًا. إذا تم استخدام الخط بالكامل ، سيمنع النظام المتداول من التعامل مع هذا الطرف المقابل. بعد الاستحقاق ، يعود حد الائتمان إلى مستواه الأصلي.

مخاطر تقصير الطرف المقابل

لا يتم تداول العقود الفورية والآجلة بالعملات خارج البورصة ("OTC") في البورصات ؛ بدلاً من ذلك ، تعمل البنوك و FCM عادةً كمسؤولين رئيسيين في هذا السوق. نظرًا لأن أداء العقود الفورية والآجلة على العملات غير مضمون من قبل أي بورصة أو غرفة مقاصة ، فإن العميل يخضع لمخاطر الطرف المقابل - وهي المخاطر التي يتعرض لها المديرون مع المتداول أو بنك التاجر أو FCM أو الأطراف المقابلة التي يتداول معها البنك أو FCM ، لن يكون قادرًا أو سيرفض التنفيذ فيما يتعلق بهذه العقود. علاوة على ذلك ، لا يلتزم المديرون في الأسواق الفورية والآجلة بالاستمرار في جعل الأسواق في العقود الفورية والآجلة المتداولة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الطبيعة غير المركزية لسوق الصرف الأجنبي تنتج المضاعفات التالية:

قد يرفض البنك أو FCM تنفيذ أمر في سوق العملات الذي يعتقد أنه يمثل مستوى مخاطر أعلى من المقبول لعملياته. نظرًا لعدم وجود آلية مقاصة مركزية لضمان تداولات OTC ، يجب على كل بنك أو FCM تطبيق تحليل المخاطر الخاص به في تقرير ما إذا كان سيشارك في سوق معين حيث يجب أن يقف ائتمانه وراء كل صفقة. اعتمادًا على السياسات المعتمدة من قبل كل طرف مقابل ، قد يرفض بنك معين أو FCM تنفيذ أمر مقدم من قبل المتداول / العميل. لقد حدث هذا في بعض الأحيان في الماضي ، ولا شك أنه سيحدث مرة أخرى ، استجابة لظروف السوق المتقلبة.

نظرًا لعدم وجود سوق مركزي ينشر تقارير المبيعات والوقت دقيقة بدقيقة ، يجب على البنوك و FCMs الاعتماد على معرفتهم الخاصة بأسعار السوق السائدة في الموافقة على سعر التنفيذ. سيعكس سعر التنفيذ الذي تم الحصول عليه للمتداول / العميل إلى حد كبير خبرة البنك أو FCM في تداول العملة المعينة. في حين أن سوق ما بين البنوك خارج البورصة ككل ذو سيولة عالية ، فإن بعض العملات ، المعروفة باسم العملات الأجنبية ، يتم تداولها بشكل أقل تكرارًا من قبل أي من كبار التجار. لهذا السبب ، قد يستغرق الطرف المقابل الأقل خبرة وقتًا أطول لملء أمر ما أو قد يحصل على سعر تنفيذ يختلف كثيرًا عما سيحصل عليه الطرف المقابل الأكثر خبرة أو الأكبر. نتيجة،

قد يؤدي الفشل المالي للأطراف المقابلة إلى خسائر كبيرة. مرة أخرى ، عند تداول العملات الأجنبية على أساس OTC ، سوف يتعامل التاجر / العميل مع المؤسسات حيث قد يتعرض المدراء والمؤسسات للخسائر أو الإفلاس. في حالة حدوث أي إفلاس أو خسارة ، قد يسترد التاجر ، حتى فيما يتعلق بالممتلكات التي يمكن تتبعها على وجه التحديد إلى حسابه ، حصة تناسبية فقط من جميع الممتلكات المتاحة للتوزيع على جميع عملاء الطرف المقابل.

في حين أن هذا الجزء من أصول المتداول / العميل المودعة لدى FCM فيما يتعلق بالعقود الآجلة المتداولة في البورصة المنظمة سيخضع للحماية التنظيمية المحدودة التي توفرها قواعد وإجراءات الفصل بين العميل ، فإن أموال العملاء المودعة لتأمين تداول العملات الأجنبية خارج البورصة أو الهامش لن تتمتع بمثل هذه الحماية ، حيث إن FCM معفاة من اللوائح الأساسية بموجب قانون تبادل السلع لأنشطتها كطرف مقابل في عقود العملات غير المتداولة في البورصة.

مخاطر الدولة والسيولة

على الرغم من أن سيولة OTC Forex بشكل عام أكبر بكثير من تلك الموجودة في العقود الآجلة للعملات المتداولة في البورصة ، إلا أنه شوهدت فترات من عدم السيولة ، خاصة خارج ساعات التداول الأمريكية والأوروبية. بالإضافة إلى ذلك ، فرضت عدة دول أو مجموعات من الدول في الماضي قيودًا أو قيودًا تجارية على المبلغ الذي قد يتغير به سعر أسعار صرف عملات أجنبية معينة خلال فترة زمنية معينة ، أو الحجم الذي يمكن تداوله ، أو فرض قيودًا أو عقوبات لتحمل مراكز بعملات أجنبية معينة بمرور الوقت. قد تمنع هذه الحدود من تنفيذ التداولات خلال فترة تداول معينة. يمكن أن تمنع مثل هذه القيود أو الحدود المتداول من تصفية المراكز غير المواتية على الفور ، وبالتالي قد يعرض حساب المتداول لخسائر كبيرة. بالإضافة إلى ذلك ، حتى في الحالات التي لا تخضع فيها أسعار الصرف الأجنبي للقيود الحكومية ، قد لا يتمكن الشريك العام من تنفيذ الصفقات بأسعار مناسبة إذا كانت سيولة السوق غير كافية. من الممكن أيضًا لدولة أو مجموعة من الدول تقييد تحويل العملات عبر الحدود الوطنية ، أو تعليق أو تقييد تبادل أو تداول عملة معينة ، أو إصدار عملات جديدة تمامًا لتحل محل العملات القديمة ، أو الأمر بتسوية فورية لالتزامات عملة معينة ، أو الأمر بأن يتم التداول بعملة معينة للتصفية فقط. يتم تداول الفوركس خارج البورصة في عدد من الأسواق غير الأمريكية ، والتي قد تكون أكثر عرضة لفترات عدم السيولة من أسواق الولايات المتحدة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. حتى في الحالات التي لا تخضع فيها أسعار العملات الأجنبية للقيود الحكومية ، قد لا يتمكن الشريك العام من تنفيذ الصفقات بأسعار مناسبة إذا كانت سيولة السوق غير كافية. من الممكن أيضًا لدولة أو مجموعة من الدول تقييد تحويل العملات عبر الحدود الوطنية ، أو تعليق أو تقييد تبادل أو تداول عملة معينة ، أو إصدار عملات جديدة تمامًا لتحل محل العملات القديمة ، أو الأمر بتسوية فورية لالتزامات عملة معينة ، أو الأمر بأن يتم التداول بعملة معينة للتصفية فقط. يتم تداول فوركس خارج البورصة في عدد من الأسواق غير الأمريكية ، والتي قد تكون أكثر عرضة لفترات عدم السيولة من أسواق الولايات المتحدة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. حتى في الحالات التي لا تخضع فيها أسعار العملات الأجنبية للقيود الحكومية ، قد لا يتمكن الشريك العام من تنفيذ الصفقات بأسعار مناسبة إذا كانت سيولة السوق غير كافية. من الممكن أيضًا لدولة أو مجموعة من الدول تقييد تحويل العملات عبر الحدود الوطنية ، أو تعليق أو تقييد تبادل أو تداول عملة معينة ، أو إصدار عملات جديدة تمامًا لتحل محل العملات القديمة ، أو الأمر بتسوية فورية لالتزامات عملة معينة ، أو الأمر بأن يتم التداول بعملة معينة للتصفية فقط. يتم تداول الفوركس خارج البورصة في عدد من الأسواق غير الأمريكية ، والتي قد تكون أكثر عرضة لفترات عدم السيولة من أسواق الولايات المتحدة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. قد يكون الشريك العام غير قادر على تنفيذ الصفقات بأسعار مناسبة إذا كانت سيولة السوق غير كافية. من الممكن أيضًا لدولة أو مجموعة من الدول تقييد تحويل العملات عبر الحدود الوطنية ، أو تعليق أو تقييد تبادل أو تداول عملة معينة ، أو إصدار عملات جديدة تمامًا لتحل محل العملات القديمة ، أو الأمر بتسوية فورية لالتزامات عملة معينة ، أو الأمر بأن يتم التداول بعملة معينة للتصفية فقط. يتم تداول فوركس خارج البورصة في عدد من الأسواق غير الأمريكية ، والتي قد تكون أكثر عرضة لفترات عدم السيولة من أسواق الولايات المتحدة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. قد يكون الشريك العام غير قادر على تنفيذ الصفقات بأسعار مناسبة إذا كانت سيولة السوق غير كافية. من الممكن أيضًا لدولة أو مجموعة من الدول تقييد تحويل العملات عبر الحدود الوطنية ، أو تعليق أو تقييد تبادل أو تداول عملة معينة ، أو إصدار عملات جديدة تمامًا لتحل محل العملات القديمة ، أو الأمر بتسوية فورية لالتزامات عملة معينة ، أو الأمر بأن يتم التداول بعملة معينة للتصفية فقط. يتم تداول فوركس خارج البورصة في عدد من الأسواق غير الأمريكية ، والتي قد تكون أكثر عرضة لفترات عدم السيولة من أسواق الولايات المتحدة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. من الممكن أيضًا لدولة أو مجموعة من الدول تقييد تحويل العملات عبر الحدود الوطنية ، أو تعليق أو تقييد تبادل أو تداول عملة معينة ، أو إصدار عملات جديدة تمامًا لتحل محل العملات القديمة ، أو الأمر بتسوية فورية لالتزامات عملة معينة ، أو الأمر بأن يتم التداول بعملة معينة للتصفية فقط. يتم تداول فوركس خارج البورصة في عدد من الأسواق غير الأمريكية ، والتي قد تكون أكثر عرضة لفترات عدم السيولة من أسواق الولايات المتحدة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. من الممكن أيضًا لدولة أو مجموعة من الدول تقييد تحويل العملات عبر الحدود الوطنية ، أو تعليق أو تقييد تبادل أو تداول عملة معينة ، أو إصدار عملات جديدة تمامًا لتحل محل العملات القديمة ، أو الأمر بتسوية فورية لالتزامات عملة معينة ، أو الأمر بأن يتم التداول بعملة معينة للتصفية فقط. يتم تداول الفوركس خارج البورصة في عدد من الأسواق غير الأمريكية ، والتي قد تكون أكثر عرضة لفترات عدم السيولة من أسواق الولايات المتحدة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. أو تأمر بأن يتم التداول بعملة معينة للتصفية فقط. يتم تداول الفوركس خارج البورصة في عدد من الأسواق غير الأمريكية ، والتي قد تكون أكثر عرضة لفترات عدم السيولة من أسواق الولايات المتحدة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. أو تأمر بأن يتم التداول بعملة معينة للتصفية فقط. يتم تداول فوركس خارج البورصة في عدد من الأسواق غير الأمريكية ، والتي قد تكون أكثر عرضة لفترات عدم السيولة من أسواق الولايات المتحدة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل.

بالإضافة إلى ذلك ، حتى في حالة وضع أوامر وقف الخسارة أو أوامر الحد لمحاولة الحد من الخسائر ، فقد لا تكون هذه الأوامر قابلة للتنفيذ في الأسواق شديدة السيولة ، أو قد يتم ملؤها عند مستويات أسعار غير مواتية بشكل غير متوقع حيث يمنع عدم السيولة أو التقلب الشديد تنفيذها بشكل أكثر ملاءمة.

رفع المخاطر

عادةً ما تكون الودائع ذات الهامش المنخفض أو الضمانات التجارية مطلوبة في الصرف الأجنبي (تمامًا كما هو الحال مع العقود الآجلة للسلع المنظمة). تسمح سياسات الهامش هذه بدرجة عالية من الرافعة المالية. وفقًا لذلك ، قد تؤدي حركة السعر الصغيرة نسبيًا في العقد إلى خسائر فورية وكبيرة تزيد عن المبلغ المستثمر. على سبيل المثال ، إذا تم إيداع 10 ٪ من سعر العقد كهامش وقت الشراء ، فإن انخفاض سعر العقد بنسبة 10 ٪ ، إذا تم إغلاق العقد ، سيؤدي إلى خسارة كلية في إيداع الهامش قبل أي خصم لعمولات السمسرة. قد يؤدي الانخفاض بأكثر من 10٪ إلى خسارة كاملة للهامش. قد يقرر بعض المتداولين الالتزام بما يصل إلى 100٪ من أصول حساباتهم كهامش أو ضمان لتداول العملات الأجنبية.

مخاطر المعاملات

قد تؤدي الأخطاء في الاتصال والتعامل والتأكيد على أوامر المتداول (يشار إليها أحيانًا باسم "التداولات الخارجية") إلى خسائر غير متوقعة. في كثير من الأحيان ، حتى عندما تكون التجارة الخارجية هي إلى حد كبير خطأ مؤسسة الطرف المقابل ، فقد يكون لجوء التاجر / العميل محدودًا في السعي للحصول على تعويض عن الخسائر الناتجة في الحساب.

خطر الخراب

حتى عندما تكون نظرة المتداول / العميل على المدى المتوسط إلى الطويل للسوق صحيحة في نهاية المطاف ، فقد لا يكون المتداول قادرًا على تحمل خسائر غير محققة على المدى القصير من الناحية المالية ، وقد يغلق مركزًا بخسارة لمجرد أنه غير قادر لتلبية طلب الهامش أو الحفاظ على مثل هذه المراكز. وبالتالي ، حتى عندما تكون نظرة المتداول للسوق صحيحة ، وقد يتحول مركز العملة في النهاية ويصبح مربحًا إذا تم الاحتفاظ به ، فقد يتعرض المتداولون الذين لا يملكون رأس مال كافٍ لخسائر.

---

يهدف هذا المحتوى إلى توفير المعلومات التعليمية فقط. لا ينبغي تفسير هذه المعلومات على أنها خدمات قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية فردية أو مخصصة. نظرًا لأن وضع كل فرد فريد من نوعه ، يجب استشارة متخصص مؤهل قبل اتخاذ القرارات القانونية والضريبية والمالية والاستثمارية.

لا تشتمل المعلومات التعليمية الواردة في هذه المقالة على أي دورة أو جزء من أي دورة يمكن استخدامها كرصيد تعليمي لأي غرض من أغراض الشهادة ولن تُعد أي مستخدم ليتم اعتماده لأي تراخيص في أي صناعة ولن يعد أيًا منها مستخدم للحصول على وظيفة. النتائج السابقة ليست ضمانة للأداء المستقبلي.

اقرأ أيضا المزيد عن دروس وتعلم عن تجارة وسوق الفوركس 

1 دروس تعلم ماهو تداول الفوركس؟What Is Forex Trading Marketing 

2 What Is The Structure Of The Forex Market ماهو هيكل سوق الفوركس

3 العملات الرئيسية وأنظمة التجارة What Are The Major Trading Currencies

4 تجارة الفوركس - أنواع تحليل السوق Forex Trading -What Are Types Of Market Analysis

5 تجارة الفوركس - ماهي قوى السوق الأساسية Forex Trading - What Are Fundamental Market Forces

6 تجارة الفوركس - ما هي المؤشرات الفنية What are technical indicators in forex?

7 ماهي أنواع سوق الصرف الأجنبي What are Types of foreign exchange market

8 دراسة الأنماط للاتجاهات والدعم والمقاومة تجارة الفوركس Study patterns for trends, support, and resistance forex trading

 تحجيم الموقف وإدارة الأموال What Is Position Sizing? And money management 

تحجيم الموقف وإدارة الأموال What Is Position Sizing? And money management 

أحد الجوانب المهمة لنجاح تداول الفوركس هو اتخاذ الحجم الصحيح للمركز في كل صفقة. يعتبر حجم مركز المتداول أو حجم الصفقة أكثر أهمية من نقطة الدخول أو الخروج خاصة في تداول الفوركس اليومي. قد يكون لديك أفضل استراتيجية تداول ولكن إذا لم يكن لديك حجم تداول مناسب ، فسوف ينتهي بك الأمر إلى مواجهة المخاطر. إن العثور على حجم الصفقة المناسب سيبقيك ضمن مستوى المخاطرة الآمن الخاص بك.

في تداول العملات الأجنبية ، حجم مركزك هو عدد العقود (المصغرة أو الصغيرة أو القياسية) التي تأخذها في تجارتك.

يمكننا تقسيم المخاطرة إلى قسمين -

• مخاطر التجارة

• مخاطر الحساب

تحديد حجم مركزك

اتبع هذه الخطوات للحصول على حجم المركز المثالي ، بغض النظر عن ظروف السوق -

الخطوة 1: إصلاح حد مخاطر حسابك لكل صفقة

ضع جانباً النسبة المئوية لمبلغ حسابك الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة. يختار العديد من المحترفين والمتداولين الكبار المخاطرة بنسبة 1٪ أو أقل من إجمالي حساباتهم في كل صفقة. هذا وفقًا لقدرتهم على المخاطرة (هنا يمكنهم التعامل مع خسارة 1٪ وما زال المبلغ 99٪ المتبقي).

تعتبر المخاطرة بنسبة 1٪ أو أقل مثالية ، ولكن إذا كانت قدرتك على المخاطرة أعلى ولديك سجل حافل ، فإن المخاطرة بنسبة 2٪ يمكن التحكم فيها أيضًا. أعلى من 2٪ لا ينصح به.

على سبيل المثال ، في حساب تداول 1،00،000 روبية هندية ، لا تخاطر بأكثر من 1000 روبية هندية (1٪ من الحساب) في صفقة واحدة. هذه هي مخاطر التداول الخاصة بك ويتم التحكم فيها عن طريق استخدام وقف الخسارة.

الخطوة 2: تحديد مخاطر النقطة في كل صفقة

بمجرد تعيين مخاطر التداول الخاصة بك ، فإن إنشاء وقف الخسارة هو خطوتك التالية لهذه التجارة المحددة. إنها المسافة بالنقاط بين أمر إيقاف الخسارة وسعر الدخول. هذا هو عدد النقاط المعرضة للخطر. بناءً على التقلبات أو الإستراتيجيات ، تختلف كل عملية تداول.

في بعض الأحيان نضع 5 نقاط من المخاطرة على تجارتنا وأحيانًا نحدد 15 نقطة من المخاطر. لنفترض أن لديك حساب 1،00،000 INR وحد مخاطر يبلغ 1،000 INR في كل صفقة (1٪ من الحساب). يمكنك شراء USD / INR بسعر 66.5000 وتضع أمر إيقاف الخسارة عند 66.2500. المخاطرة في هذه التجارة هي 50 نقطة.

الخطوة 3: تحديد حجم مركز تداول العملات الأجنبية الخاص بك

يمكنك تحديد حجم مركزك المثالي باستخدام هذه الصيغة -

النقاط المعرضة للخطر * قيمة النقطة * اللوتات المتداولة = INR معرضة للخطر

من الممكن التداول بأحجام لوت مختلفة في تداول الفوركس. 1000 لوت (تسمى ميكرو) تساوي 0.1 دولار لكل حركة ، و 10000 لوت (ميني) تساوي 1 دولار ، و 100000 لوت (قياسي) تساوي 10 دولارات لكل حركة نقطة. ينطبق هذا على جميع الأزواج التي يكون فيها الدولار الأمريكي مدرجًا في المرتبة الثانية (العملة الأساسية).

اعتبر أن لديك حساب 10000 دولار ؛ مخاطر التجارة 1٪ (100 دولار لكل صفقة).

• حجم المركز المثالي = [$ 100 / (61 * $ 1)] = 1.6 عقد صغير أو 16 عقد ميكرو

إنشاء جدول بيانات تداول فوركس لتتبع أدائك

يعتبر إنشاء جدول بيانات أو مجلة تداول العملات الأجنبية والحفاظ عليها من أفضل الممارسات ، والتي لا تساعد فقط متداول فوركس الهواة ولكن أيضًا المتداول المحترف.

لماذا نحن في حاجة إليها؟

نحتاج إلى جدول بيانات تداول لتتبع أداء التداول لدينا بمرور الوقت. من المهم أن يكون لديك طريقة لتتبع نتائجك بحيث يمكنك أن ترى كيف تقوم بأكثر من صفقتين. هذا يسمح لنا أيضًا بعدم الانشغال بأي تجارة معينة. يمكننا التفكير في جدول بيانات التداول كتذكير دائم وحقيقي بأن أداء التداول لدينا يقاس عبر سلسلة من الصفقات ليس فقط بناءً على تجارة فوركس معينة.

لا نتتبع فقط تداولاتنا بمساعدة جدول البيانات ، بل نتتبع الاتجاهات بأزواج عملات مختلفة ، يومًا بعد يوم ، بدون طبقات من المؤشرات الفنية.

ضع في اعتبارك هذا النموذج من جدول بيانات تداول الفوركس -

يعد توثيق نشاط تداول الفوركس الخاص بك أمرًا ضروريًا ويعمل كمكون مفيد لتصبح تاجر فوركس محترف.

مخاطر الصرف الأجنبي

كل دولة لها عملتها الخاصة تمامًا مثل الهند لديها INR والولايات المتحدة لديها USD. يُعرف سعر عملة مقابل عملة أخرى بسعر الصرف.

تخضع الأصول والخصوم أو التدفق النقدي لشركة (مثل Infosys) ، المقومة بالعملة الأجنبية مثل الدولار الأمريكي (الدولار الأمريكي) لتغيير في قيمتها ، كما يتم قياسها بالعملة المحلية مثل INR (روبية هندية) ، أكثر من فترة زمنية (ربع سنوية ، نصف سنوية ، إلخ) ، بسبب التباين في سعر الصرف. هذا التغيير في قيمة الأصول والخصوم أو التدفقات النقدية يسمى مخاطر سعر الصرف.

لذلك ، فإن مخاطر صرف العملات الأجنبية (تسمى أيضًا "مخاطر العملة" أو "مخاطر الصرف الأجنبي" أو "مخاطر الصرف") هي مخاطر مالية توجد عندما تتم معاملة الشركة المالية بعملة غير العملة الأساسية للشركة.

يُعرف عدم اليقين بشأن السعر الذي يسود في تاريخ مستقبلي بمخاطر الصرف.

ما هو حجم المركز؟

 يشير حجم المركز إلى عدد الوحدات المستثمرة في ورقة مالية معينة من قبل مستثمر أو تاجر.  يجب أن يؤخذ حجم حساب المستثمر وتحمل المخاطر في الاعتبار عند تحديد حجم المركز المناسب.

 فهم حجم الموقف

 يشير حجم المركز إلى حجم المركز داخل محفظة معينة ، أو المبلغ بالدولار الذي سيتداوله المستثمر.  يستخدم المستثمرون حجم المركز للمساعدة في تحديد عدد وحدات الأمان التي يمكنهم شرائها ، مما يساعدهم على التحكم في المخاطر وزيادة العوائد.

في حين أن تحديد حجم المركز هو مفهوم مهم في معظم أنواع الاستثمار ، إلا أن المصطلح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتداول اليومي وتداول العملات (فوركس).

 الماخذ الرئيسية

 يشير حجم المركز إلى عدد الوحدات التي يستثمرها المستثمر أو المتداول في ورقة مالية معينة.

 يتطلب تحديد حجم الصفقة المناسب من المستثمر أن يأخذ بعين الاعتبار مدى تحمل المخاطر وحجم الحساب.

 في حين أن تحديد حجم المركز هو مفهوم مهم في معظم أنواع الاستثمار ، إلا أن المصطلح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمستثمرين الذين يتحركون بشكل أسرع مثل المتداولين اليوميين ومتداولي العملات.

 حتى مع تحديد حجم المركز الصحيح ، فقد يخسر المستثمرون أكثر من حدود المخاطرة المحددة إذا كانت فجوات الأسهم أقل من أمر وقف الخسارة.

 مثال على تحجيم الموقف

 يتضمن استخدام الحجم الصحيح للوضع وزن ثلاثة عوامل مختلفة لتحديد أفضل مسار للعمل:

• مخاطر الحساب

 قبل أن يتمكن المستثمر من استخدام حجم مركز مناسب لصفقة معينة ، يجب عليه تحديد مخاطر حسابه.  عادة ما يتم التعبير عن هذا كنسبة مئوية من رأس مال المستثمر.  كقاعدة عامة ، لا يخاطر معظم مستثمري التجزئة بأكثر من 2٪ من رأس مالهم الاستثماري في أي تجارة واحدة ؛  عادة ما يخاطر مديرو الصناديق بأقل من هذا المبلغ.

 على سبيل المثال ، إذا كان لدى المستثمر حساب بقيمة 25000 دولار وقرر تعيين الحد الأقصى لمخاطر الحساب عند 2٪ ، فلا يمكنه المخاطرة بأكثر من 500 دولار لكل صفقة (2٪ × 25000 دولار).  حتى لو خسر المستثمر 10 صفقات متتالية على التوالي ، فقد خسر 20٪ فقط من رأس ماله الاستثماري.

•  مخاطر التجارة

 يجب على المستثمر بعد ذلك تحديد مكان وضع أمر إيقاف الخسارة لصفقة معينة.  إذا كان المستثمر يتداول في الأسهم ، فإن مخاطر التجارة هي المسافة بالدولار بين سعر الدخول المقصود وسعر وقف الخسارة.  على سبيل المثال ، إذا كان المستثمر ينوي شراء شركة Apple Inc. بسعر 160 دولارًا أمريكيًا ووضع أمر إيقاف الخسارة بسعر 140 دولارًا ، فإن مخاطر التداول هي 20 دولارًا لكل سهم.

 حجم المركز المناسب How do you determine your position size?

 يعرف المستثمر الآن أنه بإمكانه المخاطرة بمبلغ 500 دولار لكل صفقة ويخاطر بـ 20 دولارًا لكل سهم.  لتحديد حجم المركز الصحيح من هذه المعلومات ، يحتاج المستثمر ببساطة إلى تقسيم مخاطر الحساب ، وهي 500 دولار ، على مخاطر التداول ، وهي 20 دولارًا.  هذا يعني أنه يمكن شراء 25 سهمًا (500 دولار / 20 دولارًا).

 تحجيم المركز ومخاطر الفجوة

 يجب أن يدرك المستثمرون أنه حتى إذا استخدموا الحجم الصحيح للصفقة ، فقد يخسرون أكثر من حد مخاطر الحساب المحدد في حالة وجود فجوات في الأسهم أدنى من أمر وقف الخسارة.

 إذا كان من المتوقع زيادة التقلبات ، كما هو الحال قبل إعلانات أرباح الشركة ، فقد يرغب المستثمرون في خفض حجم مركزهم إلى النصف لتقليل مخاطر الفجوة.

اقرأ أيضا المزيد عن دروس وتعلم عن تجارة وسوق الفوركس 

1 دروس تعلم ماهو تداول الفوركس؟What Is Forex Trading Marketing 

2 What Is The Structure Of The Forex Market ماهو هيكل سوق الفوركس

3 العملات الرئيسية وأنظمة التجارة What Are The Major Trading Currencies

4 تجارة الفوركس - أنواع تحليل السوق Forex Trading -What Are Types Of Market Analysis

5 تجارة الفوركس - ماهي قوى السوق الأساسية Forex Trading - What Are Fundamental Market Forces

6 تجارة الفوركس - ما هي المؤشرات الفنية What are technical indicators in forex?

7 ماهي أنواع سوق الصرف الأجنبي What are Types of foreign exchange market

8 تجارة الفوركس - ما هي مخاطر الصرف الأجنبي؟What are the risks in foreign exchange market?

9 تجارة الفوركس -ما هو التباعد المذبذب؟ Forex Trading - What is Oscillator divergence in forex?

10 تجارة الفوركس - ماهو التضخم ودوره؟What is inflation in forex?and it's Role

11 How To Trade Currency And Commodity Correlations كيفية تداول العملات وارتباطات السلع

How To Trade Currency And Commodity Correlations كيفية تداول العملات وارتباطات السلع

How To Trade Currency And Commodity Correlations كيفية تداول العملات وارتباطات السلع

تداول العملات الأجنبية والعملات المفاهيم المتقدمة لتداول العملات الأجنبية

 كيفية تداول العملات وارتباطات السلع

 موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك

 تويتر

 لينكيدين

 بقلم كوري ميتشل

  تم التحديث في 2 سبتمبر 2020

 العلاقات بين السلع الأكثر تداولا في العالم وأزواج العملات شائعة.  على سبيل المثال ، يرتبط الدولار الكندي (CAD) بأسعار النفط بسبب التصدير ، في حين أن اليابان عرضة لأسعار النفط لأنها تستورد معظم نفطها.  وبالمثل ، ترتبط أستراليا (AUD) ونيوزيلندا (NZD) بعلاقة وثيقة مع أسعار الذهب وأسعار النفط.  في حين أن الارتباطات (الإيجابية أو السلبية) يمكن أن تكون مهمة ، إذا أراد متداولو الفوركس الاستفادة منها ، فمن المهم تحديد وقت "تداول الارتباط" بشكل صحيح.  ستكون هناك أوقات تنهار فيها العلاقة ، ويمكن أن تكون هذه الأوقات مكلفة للغاية بالنسبة للمتداول الذي لا يفهم ما يحدث.  إن إدراك الارتباط ومراقبته وتوقيته أمر بالغ الأهمية للتداول الناجح بناءً على التحليل بين الأسواق المقدم من خلال فحص العلاقات بين العملات والسلع.

تحديد علاقات العملة والسلع للتجارة

 ليست كل ارتباطات العملة / السلع تستحق التداول.  يحتاج المتداولون إلى مراعاة العمولات وفروق الأسعار والرسوم الإضافية والسيولة وكذلك الوصول إلى المعلومات.  العملات والسلع التي يتم تداولها بكثافة سيكون من السهل العثور على معلومات عنها ، سيكون لها فروق أسعار أقل وسيولة من المرجح أن تكون كافية.

تعد كندا مصدرا رئيسيا للنفط ، وبالتالي يتأثر اقتصادها بسعر النفط والكمية التي يمكن تصديرها.  تعد اليابان مستوردًا رئيسيًا للنفط ، وبالتالي فإن سعر النفط والكمية التي يجب استيرادها تؤثر على الاقتصاد الياباني.  بسبب التأثير الكبير للنفط على كندا واليابان ، يرتبط زوج الدولار الكندي / الين الياباني بشكل إيجابي بأسعار النفط.  يمكن مراقبة هذا الزوج وكذلك الدولار الأمريكي / الدولار الكندي.  الجانب السلبي هو أن الدولار الكندي / الين الياباني لديه عمومًا فرق أسعار أعلى وأقل سيولة من زوج دولار أمريكي / دولار كندي.  نظرًا لأن النفط يتم تسعيره بالدولار الأمريكي في معظم أنحاء العالم ، فإن تقلبات الدولار تؤثر على أسعار النفط (والعكس صحيح).  لذلك يمكن أيضًا مراقبة زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي نظرًا لأن البلدين من أهم المستوردين والمصدرين للنفط.

الشكل رقم ١

يوضح الشكل 1 أن هناك أوقاتًا يتباعد فيها زوج العملات والنفط.  يتم تعديل أسعار النفط.  يستخدم الشكل 2 أسعار النفط غير المعدلة ، وخلال عام 2010 ، يمكن رؤية ارتباط قوي يوضح أنه من المهم مراقبة الارتباط في الوقت الفعلي مع بيانات التجارة الفعلية.

الشكل ٢

أستراليا هي واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم.  نتيجة لذلك ، يتأثر اقتصادها بسعر الذهب ومقدار تصديره.  تعد نيوزيلندا شريكًا تجاريًا رئيسيًا مع أستراليا ، وبالتالي فهي معرضة بشدة للتقلبات في الاقتصاد الأسترالي.  وهذا يعني أن نيوزيلندا تتأثر بشدة أيضًا بعلاقة أستراليا بالذهب.  في عام 2008 ، كانت أستراليا رابع أكبر منتج للذهب في العالم.  في عام 2009 ، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر مشتر للذهب.  لذلك ، فإن زوج العملات AUD / USD و NZD / USD مناسبان للتداول فيما يتعلق بأسعار الذهب.

الشكل ٣ 

في حين كانت أستراليا من بين البلدان المصدرة للنفط ذات الحجم الأصغر في عام 2009 ، كان زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD / USD) طوال عام 2010 مرتبطًا بشكل إيجابي بأسعار النفط ، ثم تباعد في سبتمبر.

 الشكل ٤

قد تتغير علاقات سلع العملات بمرور الوقت.  يمكن العثور على علاقات السلع الأخرى بالعملات من خلال البحث عن المنتجين الرئيسيين لأي عملية تصدير ، وكذلك عن المستوردين الرئيسيين لنفس السلعة.  يجدر النظر في سعر الصرف المتقاطع بين المصدر والمستورد للبحث عن ارتباط بالسلعة.

 تحديد الأداة التي سيتم تداولها

 عند معرفة العملات والسلع التي لها علاقات قوية ، يحتاج المتداولون إلى تحديد زوج العملات القابل للتداول الذي سيجرون تداولاتهم فيه ، أو ما إذا كانوا سيتداولون في السلعة والعملة.  سيعتمد هذا على عدة عوامل بما في ذلك الرسوم وقدرة المتداول على الوصول إلى سوق معين.  تظهر الرسوم البيانية أن السلعة غالبًا ما تكون أكثر تقلبًا من بين الأدوات.

 إذا كان المتداول متاحًا ، فقد يكون قادرًا على تداول السلعة وزوج العملات من حساب واحد بسبب الاستخدام الواسع لعقود السلع مقابل الفروقات (CFDs).

مراقبة الارتباط من أجل "الشقوق"

 من المهم أيضًا الإشارة إلى أنه لمجرد وجود العلاقات "في المتوسط" بمرور الوقت ، لا يعني ذلك وجود ارتباطات قوية في جميع الأوقات.  في حين أن أزواج العملات هذه تستحق المشاهدة لاتجاهات ارتباطها العالية تجاه سلعة ما ، ستكون هناك أوقات لا يوجد فيها الارتباط القوي وقد ينعكس لبعض الوقت.

 قد يتباعد زوج السلعة والعملات الذي يرتبط ارتباطًا إيجابيًا للغاية في عام واحد ويصبح مرتبطًا بشكل سلبي في العام التالي.  يجب أن يكون المتداولون الذين يغامرون بالدخول في تجارة الترابط على دراية عندما تكون العلاقة قوية ومتى تتغير.

 يمكن مراقبة الارتباطات بسهولة تامة باستخدام منصات التداول الحديثة.  يمكن استخدام مؤشر الارتباط لإظهار الارتباط في الوقت الفعلي بين سلعة وزوج عملات خلال فترة معينة.  قد يرغب المتداول في التقاط الاختلافات الصغيرة بينما تظل الأداتان مترابطتان بشكل عام.  عندما يستمر الاختلاف ويضعف الارتباط ، يحتاج المتداول إلى التراجع وفهم أن هذا الارتباط قد يكون في فترة تدهور ؛  حان الوقت للخروج إلى الهامش أو اتباع نهج تداول مختلف لاستيعاب السوق المتغير.

الشكل ٥

يوضح الشكل 5 الدولار الكندي / الين الياباني الأسبوعي بالإضافة إلى مؤشر الارتباط (15 فترة) مقارنته بالعقود الآجلة للنفط.  يظهر المؤشر في كثير من الأحيان ارتباطًا قويًا في المنطقة 0.80 ، ولكن هناك أوقات ينخفض ​​فيها الارتباط.  عندما ينخفض ​​المؤشر إلى ما دون عتبة معينة (على سبيل المثال 0.50) ، لا يكون الارتباط قويًا ويمكن للمتداول انتظار العملة والسلع لإعادة إنشاء الارتباط القوي.  يمكن استخدام الاختلافات لإشارات التجارة ، ولكن يجب ملاحظة أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترات طويلة من الزمن.

يمكن تعديل مؤشر الارتباط للإطار الزمني الذي يتداول فيه المتداول.  ستعمل فترة الحساب الأطول على تسهيل النتائج وهي أفضل للمتداولين على المدى الطويل.  سيؤدي تقصير فترة الحساب إلى جعل المؤشر أكثر تقلبًا ولكنه قد يوفر أيضًا إشارات قصيرة الأجل ويسمح بتداول الارتباط على أطر زمنية أصغر.

 توقيت تداول العملات / السلع

 عند النظر إلى الرسوم البيانية السابقة ، من الواضح أن هناك حاجة إلى التوقيت والاستراتيجية للتنقل في الارتباطات المتقلبة بين العملات والسلع.  بينما يتم تحديد الدخول والخروج الدقيق من قبل المتداول وسيعتمد على ما إذا كان يتداول السلعة أو العملة أو كليهما ، يجب أن يكون المتداول على دراية بالعديد من الأشياء عند الدخول والخروج من تداولات الارتباط.

 هل العملة والسلعة مرتبطان حاليًا؟  ماذا عن مع مرور الوقت؟

 هل يبدو أن أحد الأصول يقود الآخر؟

 هل السعر متباين؟  هل تحقق إحدى فئات الأصول ارتفاعات أعلى ، على سبيل المثال ، بينما تفشل فئة الأصول الأخرى في تحقيق ارتفاعات أعلى؟  إذا كانت هذه هي الحالة ، فانتظر حتى يبدأ الاثنان في التحرك معًا مرة أخرى.

 استخدم أداة تأكيد الاتجاه.  في حالة حدوث تباعد ، انتظر ظهور اتجاه (أو انعكاس) حيث يكون اتجاه العملة والسلع بالطريقة المترابطة المناسبة.

الشكل ٦ 

من خلال مراقبة الارتباطات ، كان من الممكن تأكيد العديد من الصفقات في زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي وأسواق النفط على مدار الإطار الزمني الموضح في الشكل 6. بينما يمكن تداول الأزواج خلال الأوقات المترابطة ، شهد هذا الإطار الزمني المحدد العديد من الاختلافات.  مع إعادة تنظيم العملة والسلع ، تطورت اتجاهات كبيرة.  من خلال مراقبة الاختراقات في خطوط الاتجاه في كل من السلعة والعملة ، أو من خلال انتظار انضمام إحدى فئات الأصول إلى اتجاه الارتباط لفئة الأصول الأخرى (المميزة بأسهم زرقاء) ، كان من الممكن التقاط العديد من الاتجاهات الكبيرة.  هذا مشابه لمراقبة الاختلافات في مؤشر الارتباط ثم اتخاذ صفقة في اتجاه الاتجاه حيث تتم إعادة ترتيب السلعة والعملة.  يمكن تداول السلعة أو العملة أو كليهما.

 الحد الأدنى لتداول العملات وعلاقات السلع

 العلاقات بين العملات والسلع ليست علمًا دقيقًا.  غالبًا ما تنهار الارتباطات وقد تنعكس لفترات طويلة.  يجب أن يظل المتداولون يقظين في مراقبة العلاقات المتبادلة للفرص.  مؤشرات الارتباط أو مخططات المراقبة هما طريقتان لإكمال هذه المهمة.  بعد التباعد ، قد يكون انتظار توافق السلعة والعملة في اتجاهات كل منهما إشارة قوية - ومع ذلك يجب على المتداولين قبول أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترة طويلة.  قد تتغير العلاقات بمرور الوقت حيث تقوم البلدان بتغيير الصادرات أو الواردات ، وهذا سيؤثر على العلاقات المتبادلة.  من المهم أيضًا أن يحدد المتداولون كيفية إجراء الصفقات ، سواء بالعملة أو السلعة أو كليهما.

اقرأ أيضا المزيد عن دروس وتعلم عن تجارة وسوق الفوركس 

1 دروس تعلم ماهو تداول الفوركس؟What Is Forex Trading Marketing 

2 What Is The Structure Of The Forex Market ماهو هيكل سوق الفوركس

3 العملات الرئيسية وأنظمة التجارة What Are The Major Trading Currencies

4 تجارة الفوركس - أنواع تحليل السوق Forex Trading -What Are Types Of Market Analysis

5 تجارة الفوركس - ماهي قوى السوق الأساسية Forex Trading - What Are Fundamental Market Forces

6 تجارة الفوركس - ما هي المؤشرات الفنية What are technical indicators in forex?

7 ماهي أنواع سوق الصرف الأجنبي What are Types of foreign exchange market

8 تجارة الفوركس - ما هي مخاطر الصرف الأجنبي؟What are the risks in foreign exchange market?

9 تجارة الفوركس -ما هو التباعد المذبذب؟ Forex Trading - What is Oscillator divergence in forex?

10 تجارة الفوركس - ماهو التضخم ودوره؟What is inflation in forex?and it's Role